近日，集團(tuán)公司CBS資金管理信息系統(tǒng)上線試運(yùn)行！

隨著企業(yè)改革的深入推進(jìn)，為貫徹落實(shí)市政府關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)資金管理意見(jiàn)》（饒府辦字［2022]2號(hào)）、上饒投資控股集團(tuán)有限公司《關(guān)于開(kāi)通資金管理系統(tǒng)通知》的通知要求，進(jìn)一步強(qiáng)化市屬?lài)?guó)有企業(yè)資金管理規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制，強(qiáng)化資金集中管控，經(jīng)研究選用招商銀行財(cái)資管理云CBS資金管理系統(tǒng)。

經(jīng)前期與各大銀行溝通協(xié)調(diào)，目前集團(tuán)本部及部分子公司已完成與銀行簽約授權(quán)，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)下屬公司資金集中式管控，便于資金統(tǒng)籌和調(diào)配，提高資金使用效益。

目前該系統(tǒng)已上線試運(yùn)行，集團(tuán)公司將在試運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)一步完善功能，充分利用信息化手段實(shí)時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，確保資金安全。

供稿單位：計(jì)劃財(cái)務(wù)部

圖文：祝志慧

審核：龍麗娟