近日,集團(tuán)公司CBS資金管理信息系統(tǒng)上線試運(yùn)行!
隨著企業(yè)改革的深入推進(jìn),為貫徹落實(shí)市政府關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)資金管理意見(jiàn)》(饒府辦字[2022]2號(hào))、上饒投資控股集團(tuán)有限公司《關(guān)于開(kāi)通資金管理系統(tǒng)通知》的通知要求,進(jìn)一步強(qiáng)化市屬?lài)?guó)有企業(yè)資金管理規(guī)范運(yùn)作,加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制,強(qiáng)化資金集中管控,經(jīng)研究選用招商銀行財(cái)資管理云CBS資金管理系統(tǒng)。
經(jīng)前期與各大銀行溝通協(xié)調(diào),目前集團(tuán)本部及部分子公司已完成與銀行簽約授權(quán),逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)下屬公司資金集中式管控,便于資金統(tǒng)籌和調(diào)配,提高資金使用效益。
目前該系統(tǒng)已上線試運(yùn)行,集團(tuán)公司將在試運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)一步完善功能,充分利用信息化手段實(shí)時(shí)監(jiān)控資金動(dòng)態(tài),確保資金安全。
供稿單位:計(jì)劃財(cái)務(wù)部
圖文:祝志慧
審核:龍麗娟